| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240927 |
1.00035728 |
1.11535510 |
374733838.08 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240920 |
1.00660339 |
1.11474918 |
385778736.14 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240913 |
1.00609364 |
1.11423943 |
385583375.38 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240906 |
1.00558700 |
1.11373279 |
385389206.22 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240830 |
1.00500494 |
1.11315073 |
385166136.01 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240823 |
1.00449840 |
1.11264419 |
384972002.66 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240816 |
1.00399625 |
1.11214204 |
384779557.6 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240809 |
1.00349089 |
1.11163668 |
384585878.91 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240802 |
1.00330701 |
1.11145280 |
384515407.28 |
| JX0005 |
“金鹿理财-普惠季享”5号开放式净值型银行理财计划 |
20240726 |
1.00273462 |
1.11088041 |
384296037.7 |
