| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240802 |
1.04157389 |
1.04157389 |
65841010.46 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240726 |
1.03952619 |
1.03952619 |
65711569.02 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240719 |
1.03764276 |
1.03764276 |
65592511.69 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240712 |
1.03630322 |
1.03630322 |
65507835.42 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240705 |
1.03509116 |
1.03509116 |
65431217.34 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240628 |
1.03399492 |
1.03399492 |
65361920.73 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240621 |
1.03306817 |
1.03306817 |
65303338.34 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240614 |
1.03162349 |
1.03162349 |
65212015.55 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240607 |
1.03051925 |
1.03051925 |
65142213.66 |
| Z23023 |
“金鹿理财-臻享”23023号封闭式净值型银行理财计划 |
20240531 |
1.02917009 |
1.02917009 |
65056929 |
