“金鹿理财-普惠盈周”1号银行理财计划2024年9月5日清算公告

尊敬的投资者:

本行于2020年9月28日成立运作的温州银行“金鹿理财-普惠盈周”1号开放式净值型银行理财计划(产品编号:PZ0001)于2024年9月5日进行周期清算,本周期内提交的赎回申请的理财产品本金及所有投资者的理财产品收益将于周期清算完成后分配至投资者签约账户。

根据理财产品实际运作情况,同时在扣除相应费用后,本投资运作周期(2024年8月29日至2024年9月5日)理财产品投资者持有至周期到期的实际年化收益率约为2.43%(年化),产品近1个月年化收益率约为2.31%(年化)。

同时,本产品在2024年9月4日的单位净值为1.13373876,累计单位净值为1.13373876。本周期提交的申购、赎回交易申请根据该单位净值完成交易确认。在完成周期清算后,产品合计存续份额约为1557962223.23份。

详情请咨询温州银行各营业网点或拨打客服热线96699 (浙江) 、962699 (上海)、0577-96699 (其他地区)。

 

注:根据产品说明书约定,本理财产品预计将收取的相应费用如下:

1.固定管理费:固定管理费原则上按日计提,固定管理费率为1%(年化)。

2.浮动管理费:若本理财产品扣除产品固定管理费及托管费等各项费用后,日累计单位净值年化增长率超过业绩比较基准,投资管理人收取固定比例的浮动管理费。浮动管理费的具体计提及提取方式参照产品说明书中约定执行。

3.托管费:原则上按日计提,逐日累计至每季度最后一个自然月的15日(如遇法定节假日顺延)从理财计划财产中扣除。托管费率为0.005%(年化)。

4.其他费用(如有):交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划估值服务费、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用,具体以实际发生为准。

特此公告!

温州银行股份有限公司

2024年9月6日

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