| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250912 |
1.00693776 |
1.00693776 |
301778240.72 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250905 |
1.00696073 |
1.00696073 |
301785123.59 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250829 |
1.00648870 |
1.00648870 |
301643655.79 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250822 |
1.00600710 |
1.00600710 |
301499320.9 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250815 |
1.00584617 |
1.00584617 |
301451090.63 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250808 |
1.00619789 |
1.00619789 |
301556502.2 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250801 |
1.00567410 |
1.00567410 |
301399523.3 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250725 |
1.00518817 |
1.00518817 |
301253888.39 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250718 |
1.00475941 |
1.00475941 |
301125388.92 |
| JX2511 |
“金鹿理财-普惠季享”25011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250711 |
1.00425637 |
1.00425637 |
300974631.02 |
