“金鹿理财-温盈”19023号(第5期371天)定期开放式净值型银行理财计划投资运作周期到期公告

尊敬的投资者:

本行于2023年10月18日成立运作的温州银行“金鹿理财-温盈”19023号定期开放式净值型银行理财计划(产品编号:YJ1023)(5期371天)投资运作周期于2024年10月23日到期清算,本周期内提交赎回申请的理财产品本金及所有投资者的理财产品收益已于2024年10月23日分配至投资者签约账户。

根据理财产品实际运作情况,同时在扣除相应费用后,本投资运作周期理财产品投资者持有至周期到期的实际收益率约为3.47%(年化)。

同时,本次投资运作周期清算在完成收益分配后,本产品在周期清算日的单位净值为1.00,开放期内提交的申购、赎回交易申请根据该单位净值完成交易确认。在完成周期清算后,产品合计存续份额168522000份,并于2024年10月23日起正式进入6期371天”投资运作周期进行投资运作,本产品在周期清算日的累计单位净值为1.21164609。

详情请咨询温州银行各营业网点或拨打客服热线:96699 (浙江) 、962699 (上海)、0577-96699 (其他地区)。

 

注:根据产品说明书约定,本理财产品在投资运作周期清算时收取相应费用如下:

1.固定管理费:最高不超过0.8%(年化)。若本理财产品扣除产品固定管理费、托管费及其他费用(如有)后,期末累计单位净值年化增长率超过业绩比较基准,则温州银行按0.8%(年化)收取固定管理费;若本理财产品扣除产品固定管理费、托管费及其他费用(如有)后,期末累计单位净值年化增长率低于业绩比较基准,则温州银行将减免与业绩比较基准的差额部分,减免上限最高不超过0.8%(年化)。

2.托管费:原则上按日计提,逐日累计至每个投资运作周期到期日从理财计划财产中扣除。托管费率为0.005%(年化)。

3.浮动管理费:本理财产品扣除产品固定管理费及托管费等各项费用后,每日对比投资周期起始日至当日的累计单位净值年化增长率与业绩比较基准,投资管理人收取相应的浮动管理费。浮动管理费的具体计提及提取方式参照产品说明书中约定执行。

 

特此公告!

温州银行股份有限公司

2024年10月25日

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