| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260102 |
1.00368164 |
1.14224576 |
438577962.4 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251226 |
1.00340269 |
1.14196681 |
438456070.51 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251219 |
1.00279022 |
1.14135434 |
438188441.63 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251212 |
1.00234296 |
1.14090708 |
437993000.29 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251205 |
1.00185818 |
1.14042230 |
437781167.24 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251128 |
1.00144641 |
1.14001053 |
437601238.63 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251121 |
1.00106043 |
1.13962455 |
437432575.38 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251114 |
1.00080398 |
1.13936810 |
437320513.12 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251107 |
1.00025841 |
1.13882253 |
437082118.15 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20251031 |
1.00563479 |
1.13842871 |
481987381.92 |
