| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260918 |
1.00239208 |
1.15739492 |
411233461.14 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260911 |
1.00215052 |
1.15715336 |
411134359.36 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260904 |
1.00178069 |
1.15678353 |
410982636.4 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260828 |
1.00161832 |
1.15662116 |
410916024.68 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260821 |
1.00122396 |
1.15622680 |
410754236.96 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260814 |
1.00088745 |
1.15589029 |
410616181.99 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260807 |
1.00044050 |
1.15544334 |
410432821.37 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260731 |
1.00467333 |
1.15479612 |
429862148.07 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260724 |
1.00440172 |
1.15452451 |
429745935.29 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260717 |
1.00374462 |
1.15386741 |
429464789.73 |
