| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260731 |
1.00467333 |
1.15479612 |
429862148.07 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260724 |
1.00440172 |
1.15452451 |
429745935.29 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260717 |
1.00374462 |
1.15386741 |
429464789.73 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260710 |
1.00345322 |
1.15357601 |
429340109.79 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260703 |
1.00312123 |
1.15324402 |
429198061.2 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260626 |
1.00266784 |
1.15279063 |
429004074.04 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260619 |
1.00243200 |
1.15255479 |
428903167.6 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260612 |
1.00186593 |
1.15198872 |
428660967.15 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260605 |
1.00176376 |
1.15188655 |
428617250.18 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20260529 |
1.00139734 |
1.15152013 |
428460473.32 |
