| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240308 |
1.00995346 |
1.00995346 |
333687612.33 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240301 |
1.00962624 |
1.00962624 |
333579499.31 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240223 |
1.00947694 |
1.00947694 |
333530171.9 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240216 |
1.00888994 |
1.00888994 |
333336226.05 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240209 |
1.00835758 |
1.00835758 |
333160335.31 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240202 |
1.00767131 |
1.00767131 |
332933594.25 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240126 |
1.00699058 |
1.00699058 |
332708681.07 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240119 |
1.00626739 |
1.00626739 |
332469740.59 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240112 |
1.00560156 |
1.00560156 |
332249749.42 |
| JX2311 |
“金鹿理财-普惠季享”23011号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240105 |
1.00456973 |
1.00456973 |
331908835.6 |
