| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240119 |
1.01033048 |
1.01033048 |
503865953.94 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240112 |
1.00971075 |
1.00971075 |
503556884.61 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240105 |
1.00903286 |
1.00903286 |
503218814.22 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231229 |
1.00773005 |
1.00773005 |
502569082.64 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231222 |
1.00684032 |
1.00684032 |
502125362.68 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231215 |
1.00622603 |
1.00622603 |
501819008.27 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231208 |
1.00559330 |
1.00559330 |
501503457.81 |
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231201 |
1.00516735 |
1.00516735 |
|
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231201 |
1.00516735 |
1.00516735 |
|
| JX2321 |
“金鹿理财-普惠季享”23021号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20231124 |
1.00474570 |
1.00474570 |
|
