| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241122 |
1.00698009 |
1.00698009 |
201204691.54 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241115 |
1.00753332 |
1.00753332 |
201315233.38 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241108 |
1.00626168 |
1.00626168 |
201061146.15 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241101 |
1.00583992 |
1.00583992 |
200976874.07 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241025 |
1.00539751 |
1.00539751 |
200888476.62 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241018 |
1.00545053 |
1.00545053 |
200899070.54 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241011 |
1.00596499 |
1.00596499 |
201001864.84 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20241004 |
1.00415539 |
1.00415539 |
200640287.61 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240927 |
1.00403844 |
1.00403844 |
200616920.63 |
| JX2416 |
“金鹿理财-普惠季享”24016号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20240920 |
1.00426428 |
1.00426428 |
200662045.86 |
