| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250905 |
1.00651073 |
1.00651073 |
240205798.05 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250829 |
1.00600470 |
1.00600470 |
240085034.85 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250822 |
1.00551487 |
1.00551487 |
239968134.08 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250815 |
1.00529314 |
1.00529314 |
239915218.33 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250808 |
1.00551233 |
1.00551233 |
239967528.57 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250801 |
1.00490694 |
1.00490694 |
239823051.44 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250725 |
1.00417328 |
1.00417328 |
239647962.77 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250718 |
1.00404058 |
1.00404058 |
239616291.86 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250711 |
1.00350798 |
1.00350798 |
239489185.34 |
| JX2512 |
“金鹿理财-普惠季享”25012号（共同富裕特别款）银行理财计划 |
20250704 |
1.00306321 |
1.00306321 |
239383042.28 |
