| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240216 |
1.05170589 |
1.05170589 |
27364335.57 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240209 |
1.05113074 |
1.05113074 |
27349370.63 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240202 |
1.04932402 |
1.04932402 |
27302361.76 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240126 |
1.04326378 |
1.04326378 |
27144680.27 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240119 |
1.04435021 |
1.04435021 |
27172948.17 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240112 |
1.04199729 |
1.04199729 |
27111727.47 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20240105 |
1.04034025 |
1.04034025 |
27068612.91 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20231229 |
1.03953448 |
1.03953448 |
27047647.72 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20231222 |
1.03840810 |
1.03840810 |
27018340.28 |
| Z23005 |
“金鹿理财-臻享”23005号封闭式净值型银行理财计划 |
20231215 |
1.03869804 |
1.03869804 |
27025884.36 |
